尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的華宸信托-宸達(dá)1號(hào)集合資金信托計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2025年6月10日依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2025年第4季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃基本情況
（一）信托計(jì)劃名稱：華宸信托-宸達(dá)1號(hào)集合資金信托計(jì)劃。
（二）信托計(jì)劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司。
（三）信托計(jì)劃成立日：2025年6月10日。
（四）信托計(jì)劃規(guī)模：截至2025年12月31日本信托計(jì)劃存續(xù)期信托規(guī)模為人民幣4,369.41萬(wàn)元。
（五）信托計(jì)劃期限：本信托計(jì)劃期限為5年，自信托計(jì)劃成立之日起算。受托人可根據(jù)信托計(jì)劃運(yùn)作情況不經(jīng)受益人大會(huì)決定提前終止或延長(zhǎng)本信托計(jì)劃，具體以受托人網(wǎng)站或APP客戶端上公告為準(zhǔn)。
二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開(kāi)立情況
本公司為該信托計(jì)劃設(shè)立了信托專戶：
開(kāi)戶名稱：華宸信托-宸達(dá)1號(hào)集合資金信托計(jì)劃
開(kāi)戶銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司呼和浩特新華東街億峰島支行
開(kāi)戶賬號(hào)：915019013000479601
三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）投資范圍
信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，本信托計(jì)劃可投資于監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的金融工具或產(chǎn)品，包括：
（1）現(xiàn)金、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單，大額可轉(zhuǎn)讓定期存單；
（2）公募證券投資基金；
（3）銀行間市場(chǎng)及交易所市場(chǎng)發(fā)行的固定收益類金融工具，包括但不限于國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)，主體信用評(píng)級(jí)AA級(jí)（含）以上的中期票據(jù)、金融債（包含二級(jí)資本債、次級(jí)債、永續(xù)債）、企業(yè)債、公司債（含非公開(kāi)發(fā)行公司債）、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、資產(chǎn)支持證券（含ABS、MBS及相應(yīng)次級(jí)）、資產(chǎn)支持票據(jù)、短期融資券、超短融資券、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具等債券；債券回購(gòu)（包括債券正回購(gòu)和債券逆回購(gòu)）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的固定收益類金融工具；
（4）信托業(yè)保障基金；
（5）除直接投資上述標(biāo)的外，本信托計(jì)劃還可投資以標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)為底層資產(chǎn)同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R2及以下的證券公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及基金子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托公司信托計(jì)劃、銀行理財(cái)、公募REITS、在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募證券投資基金管理人發(fā)行并由具有證券投資基金托管資格的機(jī)構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提供私募基金綜合服務(wù)的契約式私募投資基金等。
（四）底層資產(chǎn)
截至2025年12月31日，本信托計(jì)劃的底層資產(chǎn)如下：
（1）債券名稱：唐山控股發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期），債券簡(jiǎn)稱“24唐山01”。
（2）債券名稱：南寧高新產(chǎn)業(yè)建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（品種一），債券簡(jiǎn)稱“24南高04”。
（3）債券名稱，江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期），債券簡(jiǎn)稱“25悅達(dá)06”。
（4）國(guó)債逆回購(gòu)。
（5）銀行存款。
本季度本信托計(jì)劃主要資金投資于公司債和債券逆回購(gòu)。至本報(bào)告期末，信托專戶資金余額為人民幣50,140.04元。
（五）投后管理工作：受托人自本信托計(jì)劃募集資金進(jìn)行債券投資之后，定期通過(guò)公開(kāi)信息平臺(tái)對(duì)債券發(fā)行主體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)情況、被執(zhí)行信息、輿情信息等數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)關(guān)注和監(jiān)測(cè)，尚未發(fā)現(xiàn)本信托計(jì)劃持倉(cāng)資產(chǎn)所屬發(fā)行主體存在重大負(fù)面輿情信息。同時(shí)，受托人將繼續(xù)對(duì)持倉(cāng)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格、交易信息等數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)測(cè)，爭(zhēng)取最大程度上保障信托計(jì)劃穩(wěn)健運(yùn)行。
四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截至2025年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)43,694,114.88元，其中：貨幣資金57,226.30元，交易性金融資產(chǎn)39,786,342.80元，買入返售金融資產(chǎn)3,850,545.78元；信托負(fù)債合計(jì)為154,214.64元，其中：應(yīng)付受托人報(bào)酬140,888.95元，應(yīng)付托管費(fèi)246.96元，應(yīng)交稅費(fèi)8,071.86元，其他應(yīng)付款項(xiàng)5,006.87元；凈資產(chǎn)合計(jì)為43,539,900.24元，其中：實(shí)收信托42,938,800.40元，未分配利潤(rùn)601,099.84元。
2025年1月1日至12月31日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)1,055,565.53元，其中利息收入79,268.46元，投資收益907,649.07元,公允價(jià)值變動(dòng)損益68,648.00元。截至2025年12月31日，支出費(fèi)用合計(jì)173,815.29元，其中：營(yíng)業(yè)稅金及附加3,428.28元，受托人報(bào)酬163,365.69元，托管費(fèi)3,521.32元，律師費(fèi)3,500.00元，信托凈利潤(rùn)881,750.24元、綜合收益總計(jì)881,750.24元。期初未分配信托利潤(rùn)0.00元，損益平準(zhǔn)金11,199.60元，可供分配的信托利潤(rùn)892,949.84元，已分配信托利潤(rùn)291,850.00元，期末未分配信托利潤(rùn)601,099.84元。
截至本報(bào)告期最后一日，信托計(jì)劃單位凈值為1.0140，累計(jì)單位凈值為1.0140。
五、其他事項(xiàng)披露
(一)本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用的重大變動(dòng)情況如下：
1、出售債券3只，分別是曹妃甸國(guó)控投資集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第三期）（品種一）、河南航空港投資集團(tuán)有限公司2025面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第五期）和株洲高科集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第五期）。
2、買入債券2只，分別是江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）、唐山控股發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）。
（二）本報(bào)告期間無(wú)涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人
利益的情形發(fā)生。
（三）依據(jù)《信托合同》無(wú)需要披露的其他事項(xiàng)。
六、結(jié)論
本報(bào)告期內(nèi)，信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定，信托運(yùn)行穩(wěn)定，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2025年1月9日