尊敬的委托人/受益人:
感謝您投資我公司推出的“華宸信托·宸興6號集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托計劃”)。作為信托受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》《信托公司管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托《信托合同》的規(guī)定,始終堅持恪盡職守,履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的原則,忠實地為委托人管理、運(yùn)用及處分信托財產(chǎn)。2025年10月31日為本信托計劃終止日,我公司根據(jù)信托文件的規(guī)定對該信托計劃進(jìn)行了清算?,F(xiàn)將本信托計劃的清算情況報告如下:
一、信托計劃概況
(一) 信托計劃名稱:華宸信托·宸興6號集合資金信托計劃
(二) 信托計劃規(guī)模:初始規(guī)模人民幣3,975.00萬元;截至信托計劃終止日,存續(xù)規(guī)模人民幣3793.30萬元。
(三) 信托計劃成立日:2023年10月19日
(四) 信托計劃類型:固定收益類信托計劃
(五) 信托計劃期限:無固定期限
(六) 信托計劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
(七) 信托計劃委托人:合格投資者(以下簡稱“委托人”)
(八) 信托資金保管銀行:招商銀行呼和浩特分行營業(yè)部
(九) 信托資金專用賬戶信息:
1、賬戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司
2、開戶銀行:招商銀行呼和浩特分行營業(yè)部
3、銀行賬號:755914574710410
二、信托計劃的管理、運(yùn)用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
(二)自本信托計劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托財產(chǎn)投資于債券、現(xiàn)金管理產(chǎn)品及銀行存款等。自本信托計劃成立起至本日,受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生,項目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,債券發(fā)行人經(jīng)營情況及財務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
三、信托計劃的終止與清算
根據(jù)《華宸信托·宸興6號集合資金信托計劃資金信托合同》(合同編號:【HXXCJXT20230047】)第16.2條中(5)款的約定,信托目的已經(jīng)實現(xiàn)(包括但不限于本信托計劃項下信托財產(chǎn)已全部變現(xiàn))或者不能實現(xiàn)(包括但不限于受托人未能成功買入標(biāo)的債券);及(11)款的約定,根據(jù)標(biāo)的債券的《募集說明書》等文件,標(biāo)的債券本息已足額兌付,受托人決定終止本信托計劃的;信托計劃可終止。依照上述約定,本信托計劃符合終止條件。
四、信托財產(chǎn)的歸屬與收益分配
(一)信托財產(chǎn)的歸屬
依照信托文件的約定,受托人于信托計劃終止日以屆時資金形式的信托財產(chǎn)扣除應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的應(yīng)付未付稅費(fèi)、規(guī)費(fèi)、信托費(fèi)用及其他負(fù)債(如有)(以下簡稱“期末可分配信托財產(chǎn)”)后的余額為限向持有信托單位的受益人進(jìn)行期末分配。
(二)信托收益及分配
本信托計劃在存續(xù)期內(nèi)共實現(xiàn)信托收入共計5,992,858.74元。信托費(fèi)用支出共860,813.80元,其中:營業(yè)稅金及附加22,430.04元,受托人報酬775,549.10元,托管費(fèi)7,753.66元,銀行結(jié)算費(fèi)675.00元,律師費(fèi)50,000.00元,差旅費(fèi)4,406.00元。
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托存續(xù)期內(nèi),受托人向受益人累計分配信托收益5,132,044.94元。
五、聲明
2023年10月19日至2025年10月31日,我公司根據(jù)《中華人民共和國信托法》、《信托公司管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定,設(shè)計并完成了本信托計劃的運(yùn)作,并依照“華宸信托·宸興6號集合資金信托計劃”等信托文件的約定,履行了受托人義務(wù),實現(xiàn)了信托目的。
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,受托人在信托清算報告公布之日起十個工作日內(nèi)未收到受益人提出的書面異議的,受托人就清算報告所列事項解除責(zé)任。信托清算報告無需審計。
華宸信托有限責(zé)任公司
2025年11月11日