尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸盈【3】號集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2024年2月6日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2024年第二季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計劃基本情況
1、信托計劃名稱：華宸信托·宸盈【3】號集合資金信托計劃
2、信托計劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
3、信托計劃成立日：2024年2月6日
4、信托計劃規(guī)模：人民幣6030萬元
5、信托計劃期限：6個月期【2024年2月6日日至2024年8月6日】信托本金300萬元；12個月期【2024年2月6日至2025年2月6日】信托本金300萬元；18個月期【2024年2月6日至2025年8月6日】信托本金900萬元；24個月期【2024年2月6日至2026年2月6日】信托本金930萬元；30個月期【2024年2月6日至2026年8月6日】信托本金1800萬元；36個月期【2024年2月6日至2027年2月6日】信托本金1800萬元
二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該項目設(shè)立了信托專戶：
開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司
開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司呼和浩特分行
開戶賬號：592010100101437709
三、信托計劃的管理、運用、處分
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金中的6000萬元用于向包頭國運綠能集團(tuán)有限公司發(fā)放信托貸款，30萬元投資于華宸信托有限責(zé)任公司管理的“華宸·七日盈集合資金信托計劃”。自本信托計劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，融資方經(jīng)營情況及財務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣66,682.82元。
四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截至2024年6月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計60,491,862.84元，其中：貨幣資金66,682.82元，發(fā)放貸款60,119,167.64元，交易性金融資產(chǎn)301,359.33元，應(yīng)收款項4,653.05元；信托負(fù)債合計為4,089.00元，其中：應(yīng)付托管費184.25元，應(yīng)交稅費3,904.75元；信托權(quán)益合計60,487,773.84元，其中：實收信托60,300,000.00元，未分配利潤187,773.84元。
截至2024年6月30日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計1,541,745.34元，其中利息收入為1,540,386.01元，公允價值變動損益為1,359.33元。截至2024年6月30日，支出費用合計86,074.00元，其中：受托人報酬74,370.00元，營業(yè)稅金及附加5,758.50元,托管費2,445.50元，律師費3,500.00元?？晒┓峙涞男磐欣麧?span>1,455,671.34元，本期已分配信托收益1,267,897.50元，期末未分配信托利潤187,773.84元。
截止本報告期最后一日，信托計劃單位凈值為1.0031，累計單位凈值為1.0241。特別提示：本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項披露
1、本報告期間信托經(jīng)理為李永泉、潘琳。
2、本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。
3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。
4、信托計劃融資人經(jīng)營范圍增加“有色金屬合金銷售、塑料制品銷售、金屬材料銷售、煤炭及制品銷售”等內(nèi)容，融資人公司名稱于2024年6月11日變更為“包頭新能源開發(fā)集團(tuán)有限公司”。
5、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。
六、結(jié)論
本報告期內(nèi)，信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定，信托運行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年7月9日