尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設立的“華宸信托·宸興5號集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2023年5月19日成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2024年第三季度的信托事務管理事宜。

一、信托計劃基本情況

1、信托計劃名稱：華宸信托·宸興5號集合資金信托計劃

2、信托計劃受托人：華宸信托有限責任公司

3、信托計劃成立日：2023年5月19日

4、信托計劃規(guī)模：人民幣15,610.00萬元

5、信托計劃期限：2023年5月19日至2026年4月28日

二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該項目設立了信托專戶：

開戶名稱：華宸信托有限責任公司

開戶銀行：招商銀行呼和浩特分行營業(yè)部

開戶賬號：7559 1457 4710 407

三、信托計劃的管理、運用、處分

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務的需要設置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金組合投資于主體信用評級AA級以上的債券，閑置期間運用于銀行存款。自本信托計劃成立起至本日，項目按照有關信托文件正常運行，標的債券發(fā)行人經(jīng)營情況及財務狀況正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣360,121.16元。

四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截止2024年9月30日，本信托計劃信托資產(chǎn)總計164,929,679.24元，其中：貨幣資金360,121.16元，交易性金融資產(chǎn)164,562,519.47元，應收款項7,038.61元；信托負債合計878,522.03元，其中：應付受托人報酬699,670.92元，應付托管費6,683.08元，應交稅費172,168.03元；信托權益合計164,051,157.21元，其中：實收信托156,100,000.00元，未分配利潤7,951,157.21元。

截止2024年9月30日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計6,678,234.97元，其中：利息收入3,068.61元，投資收益9,174,843.74元，公允價值變動損益-2,499,677.38元。截止2024年9月30日，支出合計1,327,705.56元，其中：營業(yè)稅金及附加34,189.88元，受托人報酬1,279,972.50元，托管費12,376.58元，銀行結算費1,166.60元。期初未分配信托利潤12,227,802.73元，可供分配的信托利潤17,578,332.14元，本期已分配信托利潤9,627,174.93元，期末未分配信托利潤7,951,157.21元。

五、底層資產(chǎn)及信托單位凈值

底層資產(chǎn)明細（截止本報告期末）

截止本報告期末，信托計劃單位凈值為1.0509，累計單位凈值1.1023。特別提示：本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結果可能和最終實際分配清庫存在偏差，最終應以實際分配結果為準。

六、其他事項披露

1、本報告期間信托經(jīng)理未變更。

2、本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。

3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。

七、結論

本報告期內(nèi)，信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定，信托運行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴格按照信托文件的約定，勤勉盡責，謹慎、有效管理，努力實現(xiàn)受益人利益最大化。

華宸信托有限責任公司

2024年10月10日