尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的華宸·七日盈集合資金信托計劃（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2023年5月31日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2024年第3季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計劃基本情況
（一）信托計劃名稱：華宸·七日盈集合資金信托計劃。
（二）信托計劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司。
（三）信托計劃成立日：2023年5月31日。
（四）信托計劃規(guī)模：截至2024年9月30日本信托計劃存續(xù)期信托規(guī)模為人民幣1,168.85萬元。
（五）信托計劃期限：本信托計劃不設(shè)固定存續(xù)期限，但存續(xù)期限不少于1年，自信托計劃成立之日起算。受托人可不經(jīng)受益人大會決定提前終止本信托計劃，具體以受托人網(wǎng)站或APP客戶端上公告為準(zhǔn)。
二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該信托計劃設(shè)立了信托專戶：
開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司呼和浩特新城支行
開戶賬號：0602003029200191169
三、信托計劃的管理、運用、處分
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于各類存款、各類債券及債券逆回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場基金、債券基金、經(jīng)法律法規(guī)或監(jiān)督管理機構(gòu)認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)以及投資范圍限定在標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的信托、券商、基金、保險、銀行和期貨及其子公司發(fā)行的固定收益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信托業(yè)保障基金等。自本信托計劃成立起至本日，受托人未發(fā)現(xiàn)存在信托計劃資金被挪用的情況，信托計劃按照有關(guān)信托文件運行正常且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣53,943.47元。
四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截至2024年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計11,688,526.61元，其中：貨幣資金53,943.47元，應(yīng)收款項368.79元，買入返售金融資產(chǎn)11,634,214.35元；信托負(fù)債合計為3,262.34元，其中：應(yīng)付受托人報酬960.20元，應(yīng)付托管費888.63元，其他應(yīng)付款項1,413.31元；信托權(quán)益合計11,685,264.27元，其中：實收信托11,417,468.85元，未分配利潤267,795.42元。
2024年1月1日至9月30日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計199,341.57元，全部為利息收入。截至2024年9月30日，支出費用合計33,595.78元，其中：受托人報酬32,511.80元，托管費867.05元，銀行服務(wù)費216.93元?？晒┓峙涞男磐欣麧?span>645,569.06元，已分配信托利潤377,773.64元，期末未分配信托利潤267,795.42元。
截至本報告期最后一日，信托計劃單位凈值為1.0235，累計單位凈值為1.0235。特別提示：本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項披露
（一）根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、《中國銀保監(jiān)會關(guān)于規(guī)范信托公司信托業(yè)務(wù)分類的通知》有關(guān)規(guī)定自2024年1月1日起，產(chǎn)品認(rèn)購、申購、贖回規(guī)則調(diào)整如下：
1.認(rèn)購資金要求。自然人投資者、企業(yè)法人或其他組織投資者認(rèn)購信托單位的單筆認(rèn)購資金金額最低由人民幣100萬元調(diào)整為人民幣30萬元，其他認(rèn)購規(guī)則不變。
2.申購資金要求。自然人投資者、企業(yè)法人或其他組織投資者申購信托單位的單筆申購資金金額最低由人民幣100萬元調(diào)整為人民幣30萬元，其他申購規(guī)則不變。
3.贖回份數(shù)要求。申請部分贖回信托單位的，受益人申請贖回后,剩余信托份額與該開放日前一交易日的信托產(chǎn)品凈值乘積下限由人民幣100萬元調(diào)整為人民幣30萬元，
其他規(guī)則不變。
(二)根據(jù)本產(chǎn)品法律文本相關(guān)約定，自2024年1月1日至2024年12月31日，華宸·七日盈集合資金信托計劃管理人暫停浮動信托報酬計提，期間浮動信托報酬計入信托財產(chǎn)凈值。浮動信托報酬的放棄，不代表受托人保證受益人實際取得業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)計算的相應(yīng)數(shù)額的信托利益，不代表受托人保證信托資金不受損失。受托人僅以信托財產(chǎn)凈值為限向受益人分配信托利益。
（三）本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。
（四）本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人
利益的情形發(fā)生。
（五）依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。
六、結(jié)論
本報告期內(nèi)，信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定，信托運行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年10月16日