尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興3號債券投資Ⅲ期集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2023年8月28日成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2023年第四季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計劃基本情況

1、信托計劃名稱：華宸信托·宸興3號債券投資Ⅲ期集合資金信托計劃

2、信托計劃受托人：華宸信托有限責任公司

3、信托計劃成立日：2023年8月28日

4、信托計劃規(guī)模：人民幣4,205.00萬元

5、信托計劃期限：2023年8月28日至2028年8月27日

二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該項目設(shè)立了信托專戶：

賬戶名稱：華宸信托有限責任公司

開戶行：中信銀行呼和浩特分行

賬    號：8115601011600432132

三、信托計劃的管理、運用、處分

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，依據(jù)投資顧問的投資建議將信托財產(chǎn)投資于標的債券、現(xiàn)金管理產(chǎn)品及銀行存款等。自本信托計劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，標的債券發(fā)行人經(jīng)營情況及財務(wù)狀況正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣    10,201.81元。

四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截止2023年12月31日，本計劃信托資產(chǎn)總計45,733,209.80元，其中：貨幣資金10,201.81元，交易性金融資產(chǎn)45,723,007.99元；信托負債合計為99,289.04元，其中：應(yīng)付受托人報酬62,417.88，應(yīng)付托管費2,903.04元，應(yīng)交稅費32,968.12元，其他應(yīng)付款項1,000.00元；信托權(quán)益合計45,633,920.76元，其中：實收信托42,050,000.00元，未分配利潤3,583,920.76元。

截止2023年12月31日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計3,652,928.80元，其中利息收入1,280.26元，投資收益976,404.72元,公允價值變動損益2,675,243.82元。截止2023年12月31日，支出費用合計69,008.04元，其中：受托人報酬62,417.88元，營業(yè)稅金及附加3,663.12元，托管費2,903.04元，銀行結(jié)算費24.00元?？晒┓峙涞男磐欣麧?span>3,583,920.76元，期末未分配信托利潤3,583,920.76元。

五、底層資產(chǎn)及信托單位凈值

底層資產(chǎn)明細（截止本報告期末）

截止本報告期最后一日，信托計劃單位凈值為1.0852，累計單位凈值1.0852。特別提示：本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實際分配結(jié)果為準。

五、其他事項披露

1、本報告期間信托經(jīng)理未變更。

2、本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。

3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。

六、結(jié)論

本報告期內(nèi)，信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定，信托運行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴格按照信托文件的約定，勤勉盡責，謹慎、有效管理，努力實現(xiàn)受益人利益最大化。

華宸信托有限責任公司

2024年1月10日