尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興2號(hào)債券投資集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）第一期和第二期已依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2023年第四季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計(jì)劃基本情況

1、信托計(jì)劃名稱：華宸信托·宸興2號(hào)債券投資集合資金信托計(jì)劃

2、信托計(jì)劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司

3、信托計(jì)劃成立日：第一期：2022年12月9日

                   第二期：2023年2月10日

4、信托計(jì)劃規(guī)模：第一期信托規(guī)模10,670.00萬元

第二期信托規(guī)模9,865.00萬元

5、信托計(jì)劃期限：第一期自2022年12月9日至2024年3月19日

第二期自2023年2月10日至2024年3月19日。

二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶：

開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司

開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部

開戶賬號(hào)：5920 1010 0101 3387 77

三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。

（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于投資標(biāo)的債券。自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，債券發(fā)行人經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末，信托專戶資金余額為人民幣10,597,326.20元。

四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截止2023年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì) 216,371,208.81元，其中：貨幣資金10,597,326.20元，交易性金融資產(chǎn)205,773,880.88元，應(yīng)收賬款1.73元；信托負(fù)債合計(jì)為673,434.09 元，其中：應(yīng)交稅費(fèi)327,763.91元，應(yīng)付受托人報(bào)酬325,543.56元，應(yīng)付托管10,063.31元，其他應(yīng)付款項(xiàng)10,063.31元；信托權(quán)益合計(jì)215,697,774.72元，其中：實(shí)收信托205,350,000.00元，未分配利潤10,347,774.72元。

截止2023年12月31日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計(jì)12,323,790.94元，其中：利息收入234,320.25元，投資收益11,630,385.69元，公允價(jià)值變動(dòng)損益459,085.00元。截止2023年12月31日，支出費(fèi)用合計(jì)458,281.56元，其中：受托人報(bào)酬389,079.65元，營業(yè)稅金及附加43,621.55元，托管費(fèi)9,727.05元,律師費(fèi)3,500.00元，資料印刷費(fèi)2,250.00元，銀行服務(wù)費(fèi)10,063.31元,銀行結(jié)算費(fèi)40.00元。可供分配的信托利潤12,543,482.25元，已分配信托收益2,195,707.53元，期末未分配信托利潤10,347,774.72元。

五、信托計(jì)劃底層資產(chǎn)及單位凈值

底層資產(chǎn)明細(xì)（截至本報(bào)告期末）

                        單位：萬元

截止本報(bào)告期最后一日，信托計(jì)劃一期單位凈值為1.0505，累計(jì)凈值1.0660；信托計(jì)劃二期單位凈值為1.0502，累計(jì)凈值1.0558。

特別提示：本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。

六、其他事項(xiàng)披露

1、本報(bào)告期間信托經(jīng)理未變更。

2、本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無重大變動(dòng)情況。

3、本報(bào)告期間無涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項(xiàng)。

七、結(jié)論

本報(bào)告期內(nèi)，信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定，信托運(yùn)行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。

華宸信托有限責(zé)任公司

 2024年01月03日