尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項(xiàng)目貸款集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2021年5月14日依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2023年第四季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃基本情況
1、信托計(jì)劃名稱：都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項(xiàng)目貸款集合資金信托計(jì)劃
2、信托計(jì)劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
3、信托計(jì)劃成立日：2021年5月14日
4、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣5500萬元；
5、信托計(jì)劃期限：12個(gè)月期【2021年5月14日至2022年5月13日】信托本金1000萬元；24個(gè)月期【2021年5月14日至2023年5月13日】信托本金2000萬元；36個(gè)月期【2021年5月14日至2024年5月13日】信托本金2500萬元；
6、截至報(bào)告期末信托余額：人民幣2500萬元。
二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶：
開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司-都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項(xiàng)目貸款集合資金信托計(jì)劃
開戶銀行：招商銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部
開戶賬號：7559 1457 4710 805
三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于向額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司發(fā)放信托貸款。自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，融資方經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末，信托專戶資金余額為人民幣960,184.12元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截至2023年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)25,277,690.22元，其中：貨幣資金960,184.12元，發(fā)放貸款24,317,506.10元；信托負(fù)債合計(jì)為0元；信托權(quán)益合計(jì)25,277,690.22元，其中：實(shí)收信托25,000,000.00元，未分配利潤277,690.22元。
截止2023年12月31日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計(jì)3,330,773.68元，全部為利息收入。截止2023年12月31日，支出費(fèi)用合計(jì)729,247.78元，其中：受托人報(bào)酬718,154.18元，營業(yè)稅金及附加10,550.64元,銀行結(jié)算費(fèi)542.96元?？晒┓峙涞男磐欣麧?span>3,068,146.32元，本期已分配信托收益2,790,456.10元，期末未分配信托利潤277,690.22元。
截止本報(bào)告期最后一日，信托計(jì)劃單位凈值為1.0111，累計(jì)單位凈值為1.2075。特別提示：本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)披露
1、本報(bào)告期間信托經(jīng)理未變更。
2、本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無重大變動情況。
3、本報(bào)告期間無涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項(xiàng)。
六、結(jié)論
本報(bào)告期內(nèi)，信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定，信托運(yùn)行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年01月03日