尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興1號(hào)集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2021年4月28日依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2022年第三季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、 信托計(jì)劃基本情況
1、信托計(jì)劃名稱：華宸信托·宸興1號(hào)集合資金信托計(jì)劃
2、信托計(jì)劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
3、信托計(jì)劃成立日：2021年4月28日
4、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣18,000.00萬元
5、信托計(jì)劃期限：2021年4月28日至2023年4月28日
二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶：
開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司
開戶銀行：渤海銀行股份有限公司呼和浩特豐州路支行
、開戶賬號(hào)：3003 5864 1400 0358
三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于投資標(biāo)的債券。自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，融資方經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末，信托專戶資金余額為人民幣364,045.98元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截止2022年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)186,138,176.41元，其中：貨幣資金368,313.40元，債權(quán)投資185,769,863.01元；信托負(fù)債合計(jì)為359,350.21元，其中：應(yīng)交稅費(fèi)189,901.13元，其他應(yīng)付款項(xiàng)200.00元,應(yīng)付受托人報(bào)酬153,862.80元，應(yīng)付托管費(fèi)15,386.28元；信托權(quán)益合計(jì)185,778,826.20元，其中：實(shí)收信托180,000,000.00元，未分配利潤(rùn)5,778,826.20元。
截止2022年9月30日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)18,716,533.41元，全部為利息收入。截止2022年9月30日，支出費(fèi)用合計(jì)653,271.60元，其中：受托人報(bào)酬513,862.80元，營(yíng)業(yè)稅金及附加72,963.52元，律師費(fèi)5000.00元，資料印刷費(fèi)7,329.00元，差旅費(fèi)2,710.00元，托管費(fèi)51,386.28元，銀行結(jié)算費(fèi)20.00元?？晒┓峙涞男磐欣麧?rùn)18,063,261.81元，已分配信托收益12,284,435.61元，期末未分配信托利潤(rùn)5,778,826.20元。
截止本報(bào)告期最后一日，信托計(jì)劃單位凈值為1.0321，累計(jì)凈值1.1003。
特別提示：本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場(chǎng)，估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)披露
1、本報(bào)告期間信托經(jīng)理未變更。
2、本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無重大變動(dòng)情況。
3、本報(bào)告期間無涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項(xiàng)。
六、結(jié)論
本報(bào)告期內(nèi)，信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定，信托運(yùn)行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2022年10月11日