尊敬的受益人：

華宸信托有限責(zé)任公司于2008年9月28日設(shè)立了“揚(yáng)州京華城中城一期房產(chǎn)預(yù)購項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2009年6月30日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日：2008年9月28日

2、信托計劃規(guī)模：人民幣3,000萬元

3、信托計劃期限：18個月，滿12個月可提前終止

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，開戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營業(yè)部迎賓北路分理處、賬號為15001706680052502641。

三、信托資金的運(yùn)用

受托人把本信托計劃資金用于購買揚(yáng)州京華城中城生活置業(yè)有限公司（以下簡稱揚(yáng)州京華）開發(fā)的揚(yáng)州京華城中城一期71號樓已竣工未銷售的52套住房，共計建筑面積10785.32平方米。揚(yáng)州京華將融資資金用于支付已開發(fā)的SOHO項目后期配套建設(shè)費(fèi)、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。揚(yáng)州京華支付信托利益的來源主要為預(yù)售房產(chǎn)范圍內(nèi)71號樓52套房屋的銷售回款，其他補(bǔ)充來源主要為融資期內(nèi)揚(yáng)州京華在其他樓盤上的權(quán)益性現(xiàn)金流。信托計劃成立一年，揚(yáng)州京華將按照房屋銷售溢價13%的價格回購信托預(yù)購房產(chǎn)。扣除信托財產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報酬后，受托人以此向受益人兌付信托本金及分配信托收益。信托計劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。

四、信托計劃的管理

1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。

2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

3、截止2009年6月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

五、預(yù)購房產(chǎn)回購情況

2008年12月16日，揚(yáng)州京華城中城生活置業(yè)有限公司回購本《信托計劃》預(yù)購房壹拾套，建筑面積1,938.39m²，回購溢價率10%，回購資金5,930,923.00元。

六、信托財產(chǎn)及收益情況

截止2009年6月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計30,592,121.99元，其中貨幣資金5,983，870.17元；信托負(fù)債合計為500.00元；信托權(quán)益合計30,591,621.99元，其中未分配利潤591,621.99元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計1,492,022.49元，其中：投資收入539,174,82元，利息收入52,847.67元，其他收入900,000.00元。應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為900,400.50元，其中：受托人報酬900,000.00元；銀行結(jié)算費(fèi)400.50元。

七、信托計劃的風(fēng)險防范措施

1、市場風(fēng)險防范措施：

近幾年，揚(yáng)州房地產(chǎn)業(yè)隨著國家一系列宏觀調(diào)控政策的不斷深化和貫徹實施，保持穩(wěn)定、有序、理性的良好發(fā)展態(tài)勢。揚(yáng)州京華城中城項目作為揚(yáng)州市的重點(diǎn)工程、揚(yáng)州新城區(qū)核心位置的住宅項目，從項目獲取、前期報建到施工建設(shè)，各個環(huán)節(jié)都得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧６覐捻椖壳捌诘匿N售情況來看，揚(yáng)州市場的消費(fèi)者對本項目認(rèn)可度高。

2、交易對手違約風(fēng)險控制措施：

（1）受托人與揚(yáng)州京華約定：揚(yáng)州京華到期必須無條件回購預(yù)購房產(chǎn)，并承擔(dān)不可撤銷責(zé)任。同時揚(yáng)州京華已認(rèn)購本次信托計劃中的500萬個信托單位，并將500萬個信托單位的信托受益權(quán)質(zhì)押給受托人做為履行到期支付回購房款的保證。

（2）根據(jù)信托產(chǎn)品設(shè)計要求，信托融資期限為12個月，信托計劃期限為18個月。當(dāng)信托融資期限到期，揚(yáng)州京華沒有回購預(yù)購房產(chǎn)，受托人將根據(jù)《商品房買賣合同》到揚(yáng)州市房產(chǎn)局辦理預(yù)購房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證書。辦理過戶后，受托人將集中處置預(yù)購房產(chǎn)。

3、管理風(fēng)險的控制措施：

受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效地降低信托計劃管理風(fēng)險。

受托人與揚(yáng)州京華、農(nóng)行揚(yáng)州分行簽訂《項目資金賬戶監(jiān)管協(xié)議》，要求揚(yáng)州京華在農(nóng)行揚(yáng)州分行開立監(jiān)管賬戶。當(dāng)揚(yáng)州京華需要銷售預(yù)購房產(chǎn)時，首先需按照《商品房買賣合同解除協(xié)議》的要求，以銷售溢價13%的價格回購受托人預(yù)購的房產(chǎn)，將解房款轉(zhuǎn)入在農(nóng)行開設(shè)的監(jiān)管賬戶作為支付信托利益的保證金。

在確認(rèn)該筆資金入賬后，受托人撤銷該房產(chǎn)的預(yù)售備案登記。

八、信托經(jīng)理情況

受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：張靜、劉海峰。

 

 

華宸信托有限責(zé)任公司
2009-6-30