尊敬的受益人：

華宸信托有限責任公司（原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司）于2009年1月19日設(shè)立了“華宸·金誠（0901）號房地產(chǎn)投資項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2009年二季度的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責解釋。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日：2009年1月19日

2、信托計劃規(guī)模：人民幣1,500萬元

3、信托計劃期限：30個月

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，開戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營業(yè)部迎賓北路分理處，賬號為15001706680052502836。

三、信托資金的運用

受托人將把本信托計劃資金用于購買龍海公司開發(fā)的波士名人國際項目一層內(nèi)鋪（2532方平米）與105號外鋪（165平方米）、合計2697平方米的房產(chǎn)，平均預(yù)購價格為5562元/平米。波士名人國際項目位于中山東路與呼倫南路交叉處，建筑面積97965平方米，五證齊全，其中商業(yè)部分一層套內(nèi)面積為3120平方米，目前市場均價20000元/平米以上。信托資金主要用于支付波士項目后期裝修費用。信托利益的來源主要為預(yù)購房產(chǎn)的租金收益，目前預(yù)購房產(chǎn)已出租給頤高數(shù)碼市場與麥當勞食品公司，并均已投入運營。融資期滿，龍海公司回購全部預(yù)購房產(chǎn)，信托資金退出。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。

四、信托計劃的管理

1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

3、截止2009年6月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

五、信托財產(chǎn)及收益情況

截止2009年6月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計15,609,370.67元，其中貨幣資金562,570.67元；信托負債合計為78,500.00元；信托權(quán)益合計15,530,870.67元，其中未分配利潤530,870.67元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計1,124,999.01元，其中利息收入6,665.68元，投資收入183,000.00元,其他收入935,333.33元；應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用594,128.34元。

六、信托計劃的風(fēng)險防范措施

1、市場風(fēng)險的控制

波士項目地理位置優(yōu)越，自身品質(zhì)上乘，在房地產(chǎn)市場出現(xiàn)蕭條的時候，置業(yè)者將更加重視地理位置的因素，更加重視對房地產(chǎn)項目的品質(zhì)的考慮，波士項目具有較強的投資吸引力。

根據(jù)呼和浩特市房地產(chǎn)市場信息及預(yù)警預(yù)報系統(tǒng)運行結(jié)果顯示，在呼市地區(qū)，現(xiàn)房仍然是房產(chǎn)消費的主流，而波士項目目前已經(jīng)是現(xiàn)房，并已有大量的機構(gòu)和個人入住，因此與同類項目相比，波士項目的銷售前景較好。同時國家最新出臺了“20%首付、降息”等各種促進房地產(chǎn)市場發(fā)展的利好政策，這些政策降低了購房難度，在長期內(nèi)必將推動房地產(chǎn)市場的發(fā)展。

綜合以上因素，在國家嚴格控制房價格上漲的背景下，本項目具有獨特優(yōu)勢，市場于銷售風(fēng)險可控。

3、經(jīng)營風(fēng)險的控制

預(yù)購房產(chǎn)目前已出租給天津麥當勞食品有限公司與頤高集團。麥當勞公司是全球最大的連鎖快餐企業(yè)。是由麥當勞兄弟和Ray Kroc在50年代的美國開創(chuàng)的、以出售漢堡為主的連鎖經(jīng)營的快餐店。麥當勞公司旗下最知名的麥當勞品牌擁有超過31000家快餐廳，分布在全球121個國家和地區(qū)。麥當勞已經(jīng)成為全球餐飲業(yè)最有價值的品牌。目前麥當勞在呼和浩特市有門店兩家，均位于中山西路，經(jīng)營良好。頤高集團是國內(nèi)最具競爭力的IT服務(wù)商之一。旗下?lián)碛袛?shù)碼連鎖、置業(yè)發(fā)展、IT世界網(wǎng)、億茂商業(yè)四大產(chǎn)業(yè)和“頤高”、“億茂”兩大品牌。目前已形成全資子公司、控股公司37家,產(chǎn)業(yè)覆蓋市場、地產(chǎn)、商業(yè)、投資、網(wǎng)絡(luò)、廣告等行業(yè)。頤高數(shù)碼連鎖在全國先后成功開業(yè)40多家專業(yè)數(shù)碼賣場，連鎖賣場經(jīng)營面積達30萬平方米，經(jīng)營戶近10000戶，市場從業(yè)人員2萬多人，是全國連鎖賣場最多、規(guī)模最大。在“2006全國電腦城50強”評選中，以6家連鎖店位列其中，是所有連鎖賣場中獲獎數(shù)量最多的賣場，與國內(nèi)外100余家知名IT廠商、渠道商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟及緊密合作關(guān)系。因此，項目的出租經(jīng)營風(fēng)險較小。

4、房地產(chǎn)交易管理政策風(fēng)險控制

經(jīng)過向呼和浩特市房產(chǎn)局的咨詢，呼和浩特市的房產(chǎn)交易政策對受托人辦理商品房預(yù)售解除手續(xù)沒有障礙。為了預(yù)防未來發(fā)生房產(chǎn)政策重大變化的風(fēng)險，受托人設(shè)定了以龍海公司簽署商品房回購協(xié)議的方式保證受托人所預(yù)購的房產(chǎn)能夠在任何情況下由龍海公司全部回購，以保證受托人信托資金的及時回收。因此房地產(chǎn)交易管理政策的風(fēng)險對此項目的實施影響較小。

5、交易對手違約風(fēng)險的控制

（1）受托人與龍海公司約定：龍海公司到期必須無條件回購預(yù)購房產(chǎn)，并承擔不可撤消責任。同時龍海公司自然人也承擔連帶責任保證。

（2）根據(jù)信托產(chǎn)品設(shè)計要求，信托融資期限為24個月，信托計劃期限為30個月。當信托融資期限到期，龍海公司沒有回購預(yù)購房產(chǎn)，受托人將根據(jù)《商品房買賣合同》到呼和浩特市房產(chǎn)局辦理預(yù)購房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證書。辦理過戶后，受托人將集中處置預(yù)購房產(chǎn)。受托人處置完預(yù)購房產(chǎn)后，將受托人處置房產(chǎn)墊付的資金優(yōu)先扣收后，按照受益人享受信托利益的比例，優(yōu)先將信托資金交付到受益人賬戶，信托計劃結(jié)束。

七、信托經(jīng)理情況

受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：張靜、王文波。

八、重大事項披露

1、報告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。

2、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。

3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。

 

華宸信托有限責任公司
2009-6-30