尊敬的受益人：

華宸信托有限責(zé)任公司（原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司）于2007年9月5日設(shè)立了“首府廣場寫字樓租金收益權(quán)直接融資項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2009年一季度的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責(zé)解釋。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日：2007年9月5日

2、信托計劃規(guī)模：人民幣1,091萬元

3、信托計劃期限：3年

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，開戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營業(yè)部迎賓北路分理處，賬號為15001706680052501938。

三、信托資金的運用

受托人把本信托計劃資金用于購買呼和浩特市力天投資置業(yè)有限公司所持有的寫字樓出租給華夏銀行、泰康人壽、合眾人壽等商家的未來6年租金收益權(quán)。受托人以前3年優(yōu)先租金收益權(quán)作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益；信托計劃成立滿3年后由力天置業(yè)以信托本金總額等額資金回購后3年租金收益權(quán)，受托人以此向受益人兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。

四、信托計劃的管理

1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

3、截止2009年3月31日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

五、信托財產(chǎn)及收益情況

截止2009年3月31日，本計劃信托資產(chǎn)總計11,689,100.70元，其中貨幣資金779,100.70元；信托負債合計為126,027.95元；信托權(quán)益合計11,563,072.75元，其中未分配利潤653,072.75元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計1,870,193.30元，其中利息收入13,774.97元，其他收入1,856,418.33元；應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用631,795.40元。

六、信托計劃的風(fēng)險防范措施

1、政策風(fēng)險防范措施：

目前國家出臺的房地產(chǎn)相關(guān)政策，其主要針對的是房地產(chǎn)的住宅投資市場，專門針對商業(yè)地產(chǎn)的政策調(diào)控較少。本信托為為商用物業(yè)，目前只租不售，業(yè)態(tài)較為穩(wěn)定，并且具備良好的經(jīng)營收益。

2、市場風(fēng)險防范措施：

首府廣場地理位置優(yōu)越，具有地標(biāo)性建筑特質(zhì)，并且配置達到國際5A寫字樓標(biāo)準(zhǔn)，吸引了華夏銀行、郵政、多家保險公司等和較有實力的優(yōu)質(zhì)租戶，租期穩(wěn)定，租金回報率較高。

3、交易對手違約風(fēng)險控制措施：

（1）為保證信托利益的順利實現(xiàn)，受托人要求力天置業(yè)將前3年租金收益每年按信托本金總額10.27%的比例，優(yōu)先向受托人支付并納入信托專戶內(nèi)，對資金流向進行監(jiān)控。

（2）力天置業(yè)以首府廣場1層中的444.23.72平米、寫字樓2,188.24平米及其分攤的土地使用權(quán)提供抵押。

（3）由力天集團就回購行為提供連帶責(zé)任保證。

4、管理風(fēng)險的控制措施：

受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風(fēng)險。

七、信托經(jīng)理情況

受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：張靜、劉海峰。

八、重大事項披露

1、報告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。

2、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。

3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。

 

華宸信托有限責(zé)任公司
2009-3-31