尊敬的受益人：

華宸信托有限責(zé)任公司（原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司）于2007年9月18日設(shè)立了“包頭市青山區(qū)校園網(wǎng)工程融資租賃項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2009年一季度的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。

一、信托計(jì)劃概要

1、信托計(jì)劃成立日：2007年9月18日

2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣3,950萬元

3、信托計(jì)劃期限：分為一年期、二年期、三年期

二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況

在信托計(jì)劃成立前，受托人分別在本地和發(fā)行地為本信托開立了兩個信托財(cái)產(chǎn)專戶，本地專戶的開戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營業(yè)部迎賓北路分理處、賬號為15001706680052502021，發(fā)行地專戶的開戶銀行為農(nóng)業(yè)銀行包頭市匯通支行、賬號為05—585101040007089。

三、信托資金的運(yùn)用

受托人與承租人包頭市青山區(qū)電化教育中心簽訂了《融資租賃合同》，將信托資金用于向承租人指定的供貨人購買教育網(wǎng)絡(luò)教學(xué)設(shè)備，租賃給承租人，用于青山區(qū)中小學(xué)“校園網(wǎng)工程”項(xiàng)目。受托人以融資租賃手續(xù)費(fèi)及租金收入作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。

四、信托計(jì)劃的管理

1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。

2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

3、截止2009年3月31日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況

截止2009年3月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)26,731,441.16元，其中貨幣資金491,441.16元；信托負(fù)債合計(jì)為76,044.58元；信托權(quán)益合計(jì)26,655,396.58元，其中未分配利潤415,396.58元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)5,391,360.15元，其中租賃收入5,352,247.63元，利息收入39,112.52元；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬、發(fā)行管理費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)等2,585,997.50元。

六、信托計(jì)劃的風(fēng)險控制措施

1、租賃物件質(zhì)量瑕疵、毀損滅失風(fēng)險控制措施：

（1）選擇知名品牌設(shè)備；（2）供貨人承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；（3）供貨人保證設(shè)備價格的公允性；（4）承租人負(fù)責(zé)進(jìn)行商檢；（5）在租賃合同履行期間，租賃物件滅失或毀損風(fēng)險由承租人承擔(dān)；（6）承租人應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。

2、交易對手違約風(fēng)險控制措施：

（1）青山區(qū)政府將承租人用于支付租金的教育費(fèi)附加依法列入2008——2010年度財(cái)政預(yù)算；（2）作為出租人，內(nèi)蒙古信托擁有設(shè)備所有權(quán)，如承租人未能依約支付租金，出租人有權(quán)依法收回承租人所租賃的設(shè)備；（3）由內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為承租人支付租金提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；（4）以青山區(qū)電化教育中心教育費(fèi)附加受益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

3、管理風(fēng)險的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險。

七、信托經(jīng)理情況

受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：管艷秋、于彥平。

八、重大事項(xiàng)披露

1、報(bào)告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。

2、報(bào)告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動情況。

3、報(bào)告期內(nèi)無影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。

 

華宸信托有限責(zé)任公司
2009-3-31