尊敬的受益人：
《華宸·鴻泰【2012】05號(hào)包頭昆山公司債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃》于2014年11月28日到期，信托本金及信托收益已全部按時(shí)收回，并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模：人民幣19,980萬(wàn)元。其中：18個(gè)月期 96,000,000元， 23個(gè)月期103,800,000元。
2、信托資金用途：
信托計(jì)劃資金用于受讓包頭昆山城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司合法擁有的對(duì)包頭市昆都侖區(qū)人民政府的20,651萬(wàn)元到期債權(quán)。受讓資金用于包頭昆區(qū)卜爾漢圖鎮(zhèn)中心集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目（一期）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3、信托計(jì)劃類型：集合
4、信托計(jì)劃期限：2012年12月28日至2014年11月28日
5、信托資金運(yùn)用方式：債權(quán)投資
6、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
7、信托收益率：
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期限 |
規(guī)模 |
預(yù)計(jì)信托年收益率 |
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18個(gè)月 |
10000萬(wàn)元 |
100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額<300萬(wàn)元9.5%/年 認(rèn)購(gòu)金額≥300萬(wàn)元 10.5%/年 |
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23個(gè)月 |
10000萬(wàn)元 |
100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額<300萬(wàn)元10%/年 |
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認(rèn)購(gòu)金額≥300萬(wàn)元11%/年 |
8、投資收益率：14.9%/年
二、受托事項(xiàng)
委托人將其合法所有的資金19,980萬(wàn)元委托受托人，受托人將資金用于受讓包頭昆山城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司合法擁有的對(duì)包頭市昆都侖區(qū)人民政府的20,651萬(wàn)元到期債權(quán)。受讓資金用于包頭昆區(qū)卜爾漢圖鎮(zhèn)中心集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目（一期）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》，委托人是信托受益人。
（一）資金運(yùn)用及退出方式
按照《信托計(jì)劃》和《資金信托合同》的規(guī)定，委托人委托受托人以信托資金人民幣壹億玖仟玖佰捌拾萬(wàn)元整（199,800,000.00）用于受讓包頭昆山城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司合法擁有的對(duì)包頭市昆都侖區(qū)人民政府的20,651萬(wàn)元到期債權(quán)，受讓資金用于包頭昆區(qū)卜爾漢圖鎮(zhèn)中心集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目（一期）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，華宸信托與包頭昆山城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司簽訂《華宸—包頭昆山公司債權(quán)投資信托合作協(xié)議書》、《包頭昆山公司債權(quán)投資信托合作協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》和《債權(quán)回購(gòu)合同》?！?/span>合同》約定，信托計(jì)劃到期，包頭昆山城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司到期回購(gòu)目標(biāo)債權(quán)，實(shí)現(xiàn)信托資金的退出。
（二）信托資金退出保障方式
包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為包頭昆山公司履行支付目標(biāo)債權(quán)回購(gòu)價(jià)款等義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；包頭昆山公司股東劉睿潔、賀雙以其擁有的個(gè)人資產(chǎn)為包頭昆山公司履行支付目標(biāo)債權(quán)回購(gòu)價(jià)款等義務(wù)提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該信托計(jì)劃開(kāi)立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
（三）信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入52,373,628.09元。
（四）信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為15,011,403.10元。其中：受托人報(bào)酬14,961,531.00元；律師費(fèi)5,000.00元；印刷費(fèi)5,814.00元；差旅費(fèi)32,112.30元；印花稅0元；銀行結(jié)算費(fèi)6,945.80元。
（五）信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定，在信托計(jì)劃期內(nèi)，受托人向受益人分配信托收益37,362,224.99元。其中：于2013年12月28日向受益人分配信托收益21,330,701.35元；于2014年6月28日向受益人分配信托收益5,171,610.36元；2014年11月28日向受益人分配信托收益10,387,791.70元； 2017年2月16日向受益人分配清戶利息472,121.58元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2014年6月28日，公司向信托受益人兌付到期信托本金96,000,000.00元；2014年11月28日，公司向信托受益人兌付到期信托本金103,800,000.00元，公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止。
華宸信托有限責(zé)任公司
2017-2-24