尊敬的受益人：

《阿拉善左旗棚戶區(qū)二期改造項目集合資金信托計劃》于2017年08月16日到期，信托貸款本金及貸款利息已全部按時收回，并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該信托計劃結束。作為信托計劃受托人，華宸信托有限責任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務會計核算辦法》等有關法規(guī)及該信托項目《資金信托合同》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。

一、信托項目基本情況

1、信托資金規(guī)模：總規(guī)模人民幣20,000萬元；其中：6個月期600萬元，12個月900萬元，18個月600萬元，24個月900萬元，30個月600萬元，36個月5000萬元，42個月2700萬元，48個月3000萬元，54個月2700萬元，60個月3000萬元。

2、信托資金用途：用于巴彥浩特棚戶區(qū)改造二期項目建設

3、信托計劃類型：集合類資金信托

4、信托計劃期限：2012年08月16日---2017年08月16日

5、信托資金運用方式：貸款

6、受托人：華宸信托有限責任公司

7、信托貸款利率為：12.2%/年。

8、信托資金收益率分別為：

二、受托事項：

委托人將其合法所有的資金20,000萬元，委托給受托人，由受托人與借款人阿左旗國資公司簽訂了《信托貸款合同》，將信托資金全部發(fā)放信托貸款，用于阿左旗巴彥浩特棚戶區(qū)改造二期項目建設。委托人與受托人簽訂了《資金信托合同》，委托人是信托受益人。受托人以阿左旗國資公司的經(jīng)營收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。

三、信托資金管理運用情況：

1、信托資金管理情況

按照《信托計劃說明書》和《資金信托合同》的規(guī)定，受托人將信托資金貸放給阿左旗國資公司。受托人與阿左旗國資公司簽訂了《信托貸款合同》（合同編號為：HXX3JXD2012202）。信托貸款本金按期于各個到期日償還，貸款利息按《信托貸款合同》約定分次結算。信托貸款年利率為12.2%。還款資金來源為阿左旗國資公司的經(jīng)營收入。擔保措施：受托人與阿拉善左旗城市建設投資開發(fā)有限公司簽訂了《抵押合同》（合同編號為：HXX3JDY2012206），阿左旗城投公司以評估價67580萬元的國有土地權為阿左旗國資公司2億元信托貸款本息提供抵押擔保；受托人與內(nèi)蒙古松塔水泥有限責任公司簽訂了《保證合同》（合同編號為：HXX3JBZ2012204），內(nèi)蒙古松塔水泥有限責任公司為阿左旗國資公司2億元信托貸款本息提供全額連帶責任保證擔保。

2、信托收益實現(xiàn)情況

本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中，共實現(xiàn)信托收入85,603,990.30元。

3、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況

在本信托計劃存續(xù)期內(nèi)，共計發(fā)生各項應由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為15,633,107.19元。其中：受托人報酬15,479,802.98元；律師費5,000元，資料印刷費2,425.00元，差旅費129,522.60元，印花稅10,000.00元，銀行結算費6356.61元。

4、信托收益分配情況

根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定，在信托計劃期內(nèi)，受托人向受益人累計分配信托收益69,970,883.11元。

四、信托財產(chǎn)清算

2017年08月16日，公司向信托受益人兌付完畢60個月期信托本金3,000萬元。2016年08月29日，公司注銷信托專戶。

委托人/受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項解除，該信托項目終止。

 

華宸信托有限責任公司
2017-9-11