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《華宸.阿榮旗一中收費(fèi)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2018-07-23 字號:
尊敬的受益人:
        《華宸•阿榮旗一中收費(fèi)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃》于2018年6月13日正常結(jié)束,信托本金及收益已全部按時(shí)收回并兌付。作為信托受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日:2015年2月13日
2、信托計(jì)劃規(guī)模:人民幣10,000萬元
3、信托計(jì)劃期限: 16個(gè)月期2,060萬元;28個(gè)月期3,370萬元;40個(gè)月期4,570萬元。
4、委托人預(yù)計(jì)收益率:
        16個(gè)月期:100萬≤認(rèn)購規(guī)模<300萬,預(yù)計(jì)收益率8.2%/年;300萬≤認(rèn)購規(guī)模,預(yù)計(jì)收益率8.7%/年;28個(gè)月期:100萬≤認(rèn)購規(guī)模<300萬,預(yù)計(jì)收益率8.7%/年;300萬≤認(rèn)購規(guī)模,預(yù)計(jì)收益率9.3%/年;40個(gè)月期:100萬≤認(rèn)購規(guī)模<300萬,預(yù)計(jì)收益率9.5%/年;300萬≤認(rèn)購規(guī)模,預(yù)計(jì)收益率10%/年。
5、收費(fèi)收益權(quán)收益率:12.5%/年;
6、信托資金運(yùn)用方式:收費(fèi)收益權(quán)
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
        在信托計(jì)劃成立前,受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶,信托專戶的開戶銀行為中國銀行股份有限公司呼和浩特市大學(xué)東路支行,賬號為1524 3733 5968。
三、信托資金管理運(yùn)用情況
1、信托資金管理情況
        受托人與阿榮旗第一中學(xué)(簡稱:阿榮旗一中)簽訂了編號為HXXCJZH20140217號的《收費(fèi)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購合同》,信托資金用于受讓阿榮旗一中享有的2014年1月1日—2018年12月31日之間收費(fèi)收益權(quán);阿榮旗一中將收益權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)專項(xiàng)用于償還“阿榮旗一中建設(shè)項(xiàng)目”施工方代墊工程款。
        本信托的信托收益來源于信托計(jì)劃存續(xù)期間阿榮旗一中全部收費(fèi)收入。信托計(jì)劃存續(xù)期間,阿榮旗一中按照合同約定比例向華宸信托支付收費(fèi)收益權(quán)收益,受托人在收到該項(xiàng)投資收益后,扣除受托人報(bào)酬及信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用后向受益人分配信托收益。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
2、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
        本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入32,435,962.36元。3、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
        在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為7,772,208.17元。其中:信托手續(xù)費(fèi)7,724,188.58元;律師費(fèi)5,000.00元;資料印刷費(fèi)6,026.00元;銀行結(jié)算費(fèi)1,727.76元;差旅費(fèi)29,313.00元。
4、信托收益分配情況
        根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),向受益人累計(jì)分配信托收益24,663,754.19元。

四、信托財(cái)產(chǎn)清算
        2018年6月22日,公司向信托受益人兌付信托本金45,700,000.00元。2018年7月4日,公司注銷信托專戶。
        委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止。
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