尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2012年8月16日設(shè)立了“華宸•阿拉善左旗棚戶區(qū)改造二期項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2017年6月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2012年8月16日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣20,000萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：600萬(wàn)元，6個(gè)月；900萬(wàn)元，12個(gè)月；600萬(wàn)元，18個(gè)月；900萬(wàn)元，24個(gè)月；600萬(wàn)元，30個(gè)月；5,000萬(wàn)元，36個(gè)月；2,700萬(wàn)元，42個(gè)月；3,000萬(wàn)元，48個(gè)月；2,700萬(wàn)元，54個(gè)月；3,000萬(wàn)元，60個(gè)月。
4、截止2017年6月30日，6個(gè)月期600萬(wàn)元信托本金、12個(gè)月期900萬(wàn)元信托本金、18個(gè)月期600萬(wàn)元信托本金、24個(gè)月期900萬(wàn)元信托本金、30個(gè)月期600萬(wàn)元信托本金、36個(gè)月期5,000萬(wàn)元信托本金、42個(gè)月期2,700萬(wàn)元信托本金、48個(gè)月3000萬(wàn)元信托本金、54個(gè)月期2700萬(wàn)元信托本金已全部?jī)陡丁?
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為中國(guó)銀行股份有限公司呼和浩特市大學(xué)東路支行，賬號(hào)為1540 1984 4762。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人阿拉善左旗國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司簽訂了《信托貸款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于阿拉善左旗棚戶區(qū)二期改造項(xiàng)目。阿左旗棚戶區(qū)二期改造項(xiàng)目經(jīng)阿拉善盟發(fā)改委（阿發(fā)改投字[2012]240號(hào)）立項(xiàng)批復(fù)，項(xiàng)目占地面積20.3萬(wàn)平方米，總建筑面積140416平方米，其中：建設(shè)安置住房1584套110500平方米，配套商業(yè)建筑27252平方米，配套社區(qū)建筑2664平方米。建設(shè)內(nèi)容包括土建及給排水、道路綠化、路燈等配套工程。項(xiàng)目總投資29339.57萬(wàn)元，信托融資20000萬(wàn)元，其余部分自籌解決。
受托人以阿拉善左旗國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
阿拉善左旗國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司注冊(cè)成立于2002年12月19日，公司位于阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)南大街，法定代表人李學(xué)祖，注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為人民幣貳仟萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：旗政府授權(quán)投入的國(guó)有資本金，國(guó)有資產(chǎn)的整組、轉(zhuǎn)讓、兼并、租賃、拍賣、收購(gòu)，其他經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)；企業(yè)改制及其他原因遺留下來(lái)的國(guó)有資產(chǎn)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)、信息咨詢、代理及其他中介服務(wù)業(yè)務(wù)；礦產(chǎn)資源勘查、投資融資業(yè)務(wù)。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2017年6月30日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2017年6月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)31,919,069.78元，其中貨幣資金1,919,069.78元，發(fā)放貸款30,000,000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為0元；信托權(quán)益合計(jì)31,919,069.78元，其中實(shí)收信托30,000,000.00元，未分配利潤(rùn)1,919,069.78元。貸款利息按季上結(jié)。截止2017年6月30日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)85,590,360.48元，全部為利息收入；支出15,632,907.19元，其中：受托人報(bào)酬為15,479,802.98元，律師咨詢費(fèi)5,000.00元，印刷費(fèi)2,425.00元，差旅費(fèi)129,522.60元，印花稅10,000.00元，銀行結(jié)算費(fèi)6,156.61元?？晒┓峙涞男磐欣麧?rùn)69,957,453.29元，已分配信托利潤(rùn)68,038,383.51元，期末未分配信托利潤(rùn)1,919,069.78元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
阿拉善左旗國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司為此次貸款采用以下?lián)７绞剑?
①保證。內(nèi)蒙古松塔水泥有限責(zé)任公司為阿拉善左旗國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司20,000萬(wàn)元信托貸款本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號(hào)為HXX3JBZ2012204。
②抵押。阿拉善左旗城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司以評(píng)估價(jià)67580萬(wàn)元的國(guó)有土地使用權(quán)為阿拉善左旗國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司20,000萬(wàn)元信托貸款本息提供抵押擔(dān)保，并簽訂《抵押合同》，合同編號(hào)為HXX3JDY2012206。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：潘琳、張曉宇。
八、重大事項(xiàng)披露
1、因工作變動(dòng)原因，本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理由原來(lái)的“秦立東、潘琳、范寶林”變更為“潘琳、張曉宇”。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。