尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2014年10月17日設(shè)立了“華宸•鼎興5號(hào)-富泉水務(wù)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2017年6月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2014年10月17日；
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣4,500萬(wàn)元；
3、信托計(jì)劃期限： 24個(gè)月期2,180萬(wàn)元，2014年10月17日至2016年10月17日；36個(gè)月期2,320萬(wàn)元，2014年10月17日至2017年10月17日。
4、截止2017年6月30日， 24個(gè)月2,180萬(wàn)元信托本金已兌付。

二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為中國(guó)銀行股份有限公司呼和浩特市大學(xué)東路支行，賬號(hào)為1508 3547 7461。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與融資方烏拉特后旗富泉水務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“富泉水務(wù)公司”)簽訂了《經(jīng)營(yíng)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》，將信托資金用于受讓富泉水務(wù)公司經(jīng)營(yíng)收益權(quán)，富泉水務(wù)公司將轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)收益權(quán)所得價(jià)款投入到烏拉特后旗大壩溝水務(wù)有限責(zé)任公司，用于大壩口水庫(kù)改擴(kuò)建及供水配套工程。信托計(jì)劃存續(xù)期間，受托人以富泉水務(wù)公司支付的經(jīng)營(yíng)收益權(quán)收益作為信托收益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托收益；信托計(jì)劃期滿，富泉水務(wù)公司按期回購(gòu)相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)收益權(quán)，受托人兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
富泉水務(wù)公司成立于2008年01月10日，是烏拉特后旗政府授權(quán)烏拉特后旗國(guó)有資產(chǎn)管理局組建的國(guó)有獨(dú)資性質(zhì)的有限責(zé)任公司，是建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理水務(wù)項(xiàng)目的企業(yè)法人。公司住所：烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)水務(wù)辦公大樓。公司經(jīng)營(yíng)范圍：水利、水電、污水、中水處理等涉水項(xiàng)目投融資；防洪、水庫(kù)、給排水、調(diào)水、引水及其他水利工程的開(kāi)發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理；農(nóng)村飲水基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)與管理；與水利工程相關(guān)的土地收儲(chǔ)及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2017年6月30日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2017年6月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)25,240,052.70元，其中：貨幣資金2,040,052.70元，買入返售金融資產(chǎn)23,200,000.00元。信托負(fù)債合計(jì)為0元。信托權(quán)益合計(jì)25,240,052.70元，其中：實(shí)收信托23,200,000.00元，未分配利潤(rùn)2,040,052.70元。經(jīng)營(yíng)收益權(quán)投資收益按季上打。截止2017年6月30日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)14,215,263.73元；支出3,865,942.75元，其中：應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬3,854,224.02元，資料印刷費(fèi)1,952.00元，差旅費(fèi)6,142.00元，律師費(fèi)3,000.00元，銀行結(jié)算費(fèi)624.73元?？晒┓峙涞男磐欣麧?rùn)10,349,320.98元，已分配信托利潤(rùn)8,309,268.28元，期末未分配信托利潤(rùn)2,040,052.70元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
內(nèi)蒙古元盛投資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“元盛集團(tuán)”）為富泉水務(wù)公司按期支付經(jīng)營(yíng)收益權(quán)收益、到期全額回購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)收益權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號(hào)為HXXCJBZ20140114。
元盛集團(tuán)成立于2003年6月，是按照自治區(qū)政府關(guān)于政府引導(dǎo)、社會(huì)參與、市場(chǎng)化運(yùn)作的要求，由原內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委中小企業(yè)信用擔(dān)保中心改制而成的自治區(qū)級(jí)擔(dān)保機(jī)構(gòu)。歷經(jīng)九年的發(fā)展，元盛集團(tuán)已成為自治區(qū)級(jí)規(guī)模最大、資金實(shí)力最強(qiáng)的擔(dān)保機(jī)構(gòu)之一，經(jīng)聯(lián)合信用管理有限公司評(píng)定為AA-級(jí)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及擔(dān)保、投資、融資、管理咨詢等。
2014年，經(jīng)自治區(qū)工商行政管理局核準(zhǔn)，內(nèi)蒙古元盛投資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司于2014年12月30日變更為“內(nèi)蒙古再擔(dān)保股份有限公司”，公司變更名稱后，業(yè)務(wù)主體和法律關(guān)系不變，原簽訂合同繼續(xù)有效。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：張曉宇。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。