尊敬的受益人：
         華宸信托有限責(zé)任公司于2014年10月17日設(shè)立了“華宸•鼎興5號-富泉水務(wù)經(jīng)營收益權(quán)投資項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2017年9月30日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2014年10月17日；
2、信托計劃規(guī)模：人民幣4,500萬元；
3、信托計劃期限： 24個月期2,180萬元，2014年10月17日至2016年10月17日；36個月期2,320萬元，2014年10月17日至2017年10月17日。
4、截止2017年9月30日， 24個月2,180萬元信托本金已兌付。

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國銀行股份有限公司呼和浩特市大學(xué)東路支行，賬號為1508 3547 7461。
三、信托資金的運用
受托人與融資方烏拉特后旗富泉水務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“富泉水務(wù)公司”)簽訂了《經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》，將信托資金用于受讓富泉水務(wù)公司經(jīng)營收益權(quán)，富泉水務(wù)公司將轉(zhuǎn)讓經(jīng)營收益權(quán)所得價款投入到烏拉特后旗大壩溝水務(wù)有限責(zé)任公司，用于大壩口水庫改擴建及供水配套工程。信托計劃存續(xù)期間，受托人以富泉水務(wù)公司支付的經(jīng)營收益權(quán)收益作為信托收益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托收益；信托計劃期滿，富泉水務(wù)公司按期回購相應(yīng)的經(jīng)營收益權(quán)，受托人兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
富泉水務(wù)公司成立于2008年01月10日，是烏拉特后旗政府授權(quán)烏拉特后旗國有資產(chǎn)管理局組建的國有獨資性質(zhì)的有限責(zé)任公司，是建設(shè)、經(jīng)營、管理水務(wù)項目的企業(yè)法人。公司住所：烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)水務(wù)辦公大樓。公司經(jīng)營范圍：水利、水電、污水、中水處理等涉水項目投融資；防洪、水庫、給排水、調(diào)水、引水及其他水利工程的開發(fā)建設(shè)和運營管理；農(nóng)村飲水基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目開發(fā)建設(shè)與管理；與水利工程相關(guān)的土地收儲及房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2017年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
截止2017年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計25,457,971.23元，其中：貨幣資金2,257,971.23元，買入返售金融資產(chǎn)23,200,000.00元。信托負(fù)債合計為0元。信托權(quán)益合計25,457,971.23元，其中：實收信托23,200,000.00元，未分配利潤2,257,971.23元。經(jīng)營收益權(quán)投資收益按季上打。截止2017年9月30日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計14,433,182.26元；支出3,865,942.75元，其中：應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的受托人報酬3,854,224.02元，資料印刷費1,952.00元，差旅費6,142.00元，律師費3,000.00元，銀行結(jié)算費624.73元。可供分配的信托利潤10,567,239.51元，已分配信托利潤8,309,268.28元，期末未分配信托利潤2,257,971.23元。
六、信托計劃的風(fēng)險控制措施
1、交易對手違約風(fēng)險控制措施：
內(nèi)蒙古元盛投資擔(dān)保集團股份有限公司（以下簡稱“元盛集團”）為富泉水務(wù)公司按期支付經(jīng)營收益權(quán)收益、到期全額回購公司經(jīng)營收益權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號為HXXCJBZ20140114。
元盛集團成立于2003年6月，是按照自治區(qū)政府關(guān)于政府引導(dǎo)、社會參與、市場化運作的要求，由原內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委中小企業(yè)信用擔(dān)保中心改制而成的自治區(qū)級擔(dān)保機構(gòu)。歷經(jīng)九年的發(fā)展，元盛集團已成為自治區(qū)級規(guī)模最大、資金實力最強的擔(dān)保機構(gòu)之一，經(jīng)聯(lián)合信用管理有限公司評定為AA-級，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及擔(dān)保、投資、融資、管理咨詢等。
2014年，經(jīng)自治區(qū)工商行政管理局核準(zhǔn)，內(nèi)蒙古元盛投資擔(dān)保集團股份有限公司于2014年12月30日變更為“內(nèi)蒙古再擔(dān)保股份有限公司”，公司變更名稱后，業(yè)務(wù)主體和法律關(guān)系不變，原簽訂合同繼續(xù)有效。
2、管理風(fēng)險的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風(fēng)險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：張曉宇。
八、重大事項披露
1、報告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。