尊敬的受益人：
《華宸信托•北京總部基地特定資產(chǎn)收益權(quán)投資集合資金信托計劃》于 2016年12月8日到期，特定資產(chǎn)收益權(quán)回購資金及收益已全部按時收回，并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該信托計劃結(jié)束。作為信托計劃受托人，華宸信托有限責任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會計核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《資金信托合同》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模：人民幣40,440萬元
2 、信托資金用途：用于投資北京總部基地開發(fā)公司（以下簡稱“總部基地”）合法持有的瑪雅島酒店、下沉廣場、地上會所以及配套車庫的經(jīng)營、租賃或出售而產(chǎn)生的特定資產(chǎn)收益權(quán)?？偛炕貙⑿磐匈Y金用于總部壹號項目裝修，如有剩余，將用于公司日常經(jīng)營。
3 、信托計劃類型：集合
4 、信托計劃期限：2015年12月9日---2016年12月8日（原信托期限為24個月，滿12個月已提前結(jié)束）
5 、受托人：華宸信托有限責任公司
6 、特定資產(chǎn)收益權(quán)受讓年收益率為：13%/年。
7、信托資金年收益率分別為：
12個月期 100萬元≤認購金額＜300萬元 7.8%/年
300萬元≤認購金額＜3000萬元 8.1%/年
3000萬元≤認購金額 8.3%/年
24個月期 100萬元≤認購金額＜300萬元 8.3%/年
300萬元≤認購金額 8.8%/年
二、受托事項：
委托人將其合法所有的資金40,440萬元，委托受托人，由受托人購買標的特定資產(chǎn)收益權(quán)，該筆信托資金用于總部壹號項目裝修，如有剩余，將用于公司日常經(jīng)營。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》，委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況：
1 、信托資金管理情況
按照《信托計劃說明書》和《資金信托合同》的規(guī)定，受托人將信托資金以受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)的方式支付給總部基地。受托人與總部基地于2015年11月12日簽定了《特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》（合同編號為：HXX4JZH20150228）。特定資產(chǎn)收益權(quán)回購資金于到期日一次性償還，特定資產(chǎn)收益權(quán)收益按《特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》約定分次結(jié)算。特定資產(chǎn)收益權(quán)年收益率為13%。還款資金來源為特定資產(chǎn)收益權(quán)所產(chǎn)生的收入，如收入不滿足約定的收益率，則總部基地予以補足。保證措施：（1）北京總部基地開發(fā)公司以其持有的位于北京市總部基地商圈內(nèi)，用于瑪雅島酒店，下沉廣場、地上會所經(jīng)營的房產(chǎn)為本信托項目提供抵押擔保。抵押物總面積65102.19平方米，評估價值合計為109,875.38萬元，項目實施過程中，0-12個月本金覆蓋抵押率為36.40%，本息覆蓋抵押率為45.28%。12-24個月，本金覆蓋抵押率為31.85%，本息覆蓋抵押率為35.99%。（2）沈陽東北總部基地開發(fā)建設(shè)有限公司及北京瑪雅島酒店管理有限公司為本信托計劃提供保證擔保。
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中，共實現(xiàn)信托收入43,499,074.14元。
3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi)，共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為14,160,747.45元。其中：信托手續(xù)費14,124,629.38元；銀行結(jié)算費298.07元,資料印刷費2,096.00元，差旅費10,974.00元，其他費用22,750.00元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，在信托計劃期內(nèi)，受托人于2016年12月12日向受益人分配信托收益29,338,326.69元。
四、信托財產(chǎn)清算
2016年12月8日，公司向信托受益人兌付信托本金404,400,000.00元。2016年12月20日，公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項解除，該信托項目終止 。