尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2011年11月10日設(shè)立了“華宸•鴻泰（2011）01號烏蘭察布市集寧供熱二期貸款集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2012年三季度的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2011年11月10日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣5000萬元
3、信托計劃期限：2年期2100萬元；3年期2900萬元
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人在當?shù)貫楸拘磐虚_立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中行呼和浩特市如意四緯路分理處，賬號為1524 1466 5280。
三、信托資金的運用
受托人與借款人烏蘭察布市集寧熱力公司簽訂了《信托借款合同》。受托人將本信托計劃資金向烏蘭察布市集寧熱力公司發(fā)放貸款，用于集寧區(qū)集中供熱二期工程項目。受托人以信托計劃存續(xù)期內(nèi)借款人支付的利息作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益。信托計劃期滿，受托人以借款人償還的借款本金，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)及收益情況
截止2012年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計55,401,345.96元，其中貨幣資金5,401,345.96元。信托負債合計3,500.00元，信托權(quán)益合計55,397,845.96元，其中未分配利潤5,397,845.96元。管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計7, 242,896.21元，全部為利息收入。應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的營業(yè)費用為1,845,050.25元，其中受托人報酬1,837,625.00元，印刷費1,600.00元，銀行結(jié)算費325.25元，律師咨詢費3,000.00元，印花稅2,500.00元。
六、信托計劃的風險控制措施
1、信用風險的控制
根據(jù)盡職調(diào)查分析，隨著集中供熱二期項目的建成投入運營，集寧熱力公司未來幾年的營業(yè)收入將會大幅提升，2011年至2014年四年間共可實現(xiàn)供熱費收入111,433萬元，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流穩(wěn)定，足以覆蓋信托貸款本息，可用來還款的利潤及折舊合計達到10099萬元。該公司履約意識較強，信譽良好，出現(xiàn)信用風險的可能性較小。
2、保證人風險控制
為了有效控制各種可能出現(xiàn)的風險，確保信托財產(chǎn)安全，內(nèi)蒙古日信擔保投資（集團）有限公司為本次信托貸款本息的償還承擔連帶責任的保證擔保。該公司資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營穩(wěn)健，擔保實力較強，有能力在信托貸款發(fā)生風險時履行代償責任。
3、管理風險的控制
為加強項目管理，受托人將嚴格要求烏蘭察布市集寧熱力公司公司按照項目建設(shè)規(guī)劃，全力推進項目后續(xù)工程盡早完工并投入使用，嚴格操作流程，設(shè)定監(jiān)管賬戶，逐筆審批支付信托貸款資金，保證貸款資金的?？顚Ｓ?，完善貸后跟蹤管理，努力防范管理風險的發(fā)生。
受托人制定嚴密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：范永勝、秦立東。
八、重大事項披露
1、報告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。