尊敬的受益人：
        《青島銀行股權(quán)收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃》于 2011年5月10日到期，信托本金及信托收益已按時(shí)收回，并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模：4,500萬(wàn)元
2 、信托資金用途：受讓北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司合法享有的青島銀行股份有限公司1,600萬(wàn)股股權(quán)收益權(quán)及處分權(quán)
3 、信托計(jì)劃類(lèi)型：集合
4 、信托計(jì)劃期限： 2010年5月10日—2011年5月10日
5 、信托資金運(yùn)用方式：受讓股權(quán)
6 、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
7 、股權(quán)回購(gòu)溢價(jià)率：11.5%
8、信托資金年收益率：8%
二、受托事項(xiàng)：
委托人將其合法所有的資金4,500萬(wàn)元，委托受托人，由受托人以股權(quán)受讓方式運(yùn)用于北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況：
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定，受托人將信
托資金4,500萬(wàn)元以股權(quán)受讓的方式支付給北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司，受托人與北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司于2010年4月14日簽定了《 股權(quán)收益權(quán)及處分權(quán)轉(zhuǎn)讓回購(gòu)協(xié)議 》，期限為12個(gè)月。北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司于股權(quán)轉(zhuǎn)讓滿12個(gè)月后進(jìn)行回購(gòu)，股權(quán)回購(gòu)溢價(jià)率為11.5%?；刭?gòu)資金來(lái)源為北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)收入。擔(dān)保措施：1、河南匯源投資有限公司為北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司股權(quán)回購(gòu)的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；2、楊根水先生為北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司股權(quán)回購(gòu)的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；3、楊根水先生以坐落于海淀區(qū)首體南路9號(hào)4座（即主語(yǔ)國(guó)際中心）建筑面積1,338.69平方米房產(chǎn)為北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司股權(quán)回購(gòu)的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供抵押擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入5,213,297.92元 。其中：回購(gòu)溢價(jià)款5,175,000.00元;信托專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)生的利息收入為38,297.92元。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為1,575,000.00元,均為信托手續(xù)費(fèi)。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，在信托計(jì)劃期內(nèi)，受托人向受益人分配信托收益3,638,297.92元。其中：于2011年5月10日，受托人向受益人分配信托收益3,632,540.29元；于2011年5月17日，受托人向受益人分配信托收益5,757.63元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2011年5月10日，公司向信托受益人兌付信托本金 45,000,000.00元。2011年5月16日，公司注銷(xiāo)信托專(zhuān)戶(hù)。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止 。