尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2009年5月14日設立了“準格爾經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)污水處理項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2011年9月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2009年5月14日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣3,000萬元
3、信托計劃期限：36個月
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
         在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為建行呼和浩特日信支行，賬號為15001706680052502968。
三、信托資金的運用
        受托人與借款人內蒙古準格爾開發(fā)區(qū)通特曼城市基礎設施建設投資有限責任公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于準格爾經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)污水廠項目建設。受托人以內蒙古準格爾開發(fā)區(qū)通特曼城市基礎設施建設投資有限責任公司的經(jīng)營收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2011年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
截止2011年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計31,937,417.88元，其中貨幣資金1,917,610.68元，客戶貸款30，000，000.00元，長期待攤費用19,807.20元；信托負債合計為165，560.00元；信托權益合計31,771,857.88元，其中未分配利潤1,771,857.88元。貸款利息按季上打。截止2011年9月30日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計10,043,017.98 元，全部為利息收入；應由信托財產(chǎn)承擔的受托人報酬3,108,572.50元，發(fā)行管理費145,252.80元、律師咨詢費3，000.00元、銀行結算費1,276.30元；已分配信托利潤5,013,058.50 元，期末信托權益為1,771,857.88元。
六、信托計劃的風險控制措施
1、交易對手違約風險控制措施：
⑴由內蒙古伊東煤炭集團為內蒙古準格爾開發(fā)區(qū)通特曼城市基礎設施建設投資有限責任公司償還貸款本息提供連帶責任保證擔保，并另行簽訂《保證合同》（合同編號：HXXYJBZ2009113）。
⑵由內蒙古準格爾開發(fā)區(qū)通特曼城市基礎設施建設投資有限責任公司以“政府補貼受益權”為償還貸款本息提供質押擔保，并另行簽訂《權利質押合同》（合同編號：HXXYJZY2009112號）。
2、管理風險的控制措施：受托人制定嚴密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：陳永明、杜東方。
八、重大事項披露
1、報告期內無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。