尊敬的受益人：
       華宸信托有限責任公司于2011年9月14日設立了“華宸•鴻泰【2011】03號北辰番茄流動資金貸款集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現就本信托成立至2011年9月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2011年9月14日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣2,000萬元
3、信托計劃期限：二年期
二、信托財產專戶開立情況
       在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產專戶，開戶銀行為中國銀行呼和浩特如意四緯路分理處，賬號為150814526754。
三、信托資金的運用
受托人與借款人巴彥淖爾市北辰番茄制品有限公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于補充其流動資金。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來源，扣除信托財產管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。借款人償還本息的還款來源為巴彥淖爾市北辰番茄制品有限公司的經營收入。
巴彥淖爾市北辰番茄制品有限公司成立于2007年3月。公司注冊地址為巴彥淖爾市五原縣銀定圖鎮(zhèn)，法定代表人吳捷，注冊資本2,000萬元人民幣。公司是生產銷售番茄醬的專業(yè)企業(yè)，擁有出口資格。公司管理規(guī)范，產品質量好，營銷渠道穩(wěn)定，未來產品市場看好。
截止到2011年6月30日，該公司總資產5,436.48萬元，負債2,504.32萬元，凈資產2,932.15萬元，資產負債率46.07%。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2011年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產及收益情況
截止2011年9月30日，本計劃信托資產總計20,663,708.09元，其中貨幣資金663,708.09元；信托負債合計為1,000.00元；信托權益合計20,662,708.09元，其中未分配利潤662,708.09元。受托人管理信托財產產生的信托收入累計662,908.59元，全部為貸款利息收入；應由信托財產承擔的費用為200.50元，均為銀行結算費。
六、信托計劃的風險控制措施
1、內蒙古日信擔保投資（集團）有限公司為該筆貸款本息償還提供連帶責任保證擔保。
2、信托貸款資金支付管理：受托人按照借款人用款計劃，對貸款資金支付進行逐筆審批，確保信托資金?？顚Ｓ?。
3、信托財產委托中國銀行呼和浩特如意四緯路分理處保管，對確保信托財產安全及合規(guī)運用能夠發(fā)揮積極、有效的監(jiān)督和管理作用。
七、信托經理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經理：杜東方、顧永祥。