尊敬的受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司于2009年7月28日設(shè)立了“鄂爾多斯烏審旗一中貸款項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2009年9月30日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責(zé)解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2009年7月28日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣3，000萬元
3、信托計劃期限：36個月
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為建行呼和浩特迎賓北路支行，賬號為15001706680052503138。
三、信托資金的運用
受托人與借款人烏審旗國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司簽訂了《借款合同》（合同編號：HXXYJXD2009201），將信托資金全部貸放給借款人，用于烏審旗第一中學(xué)遷址新建。受托人以烏審旗國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司的經(jīng)營收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2009年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
截止2009年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計30，421，990.08元，其中貨幣資金72，823.41元，客戶貸款30，000，000.00元，應(yīng)收賬款349，166.67元；信托負債合計為500.00元；信托權(quán)益合計30，421，490.08元，其中未分配利潤421，490.08元。貸款利息按半年上打，分別為每個自然年的12月20日和貸款撥款日的對頭日。截止2009年9月30日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計1，426，910.58元，全部為利息收入；應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的受托人報酬1，002，000.00元，律師咨詢費3，000.00元、銀行結(jié)算費420.50元；期末信托權(quán)益為421，490.08元。
六、信托計劃的風(fēng)險控制措施
1、交易對手違約風(fēng)險控制措施：
⑴鄂爾多斯市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司為貸款本息償還提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
⑵烏審旗國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司以“政府補貼受益權(quán)” 為貸款本息償還提供質(zhì)押擔(dān)保。
2、管理風(fēng)險的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風(fēng)險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：于彥平。
八、重大事項披露
1、報告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。