尊敬的受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司于2008年9月28日設(shè)立了“包頭市昆區(qū)教育城域網(wǎng)工程融資租賃項(xiàng)目1集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2009年9月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2008年9月28日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣1，953萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：12、24、36個(gè)月各651萬(wàn)
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為建行呼和浩特迎賓北路支行，賬號(hào)為15001706680052502610。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人包頭市昆都侖區(qū)教育局網(wǎng)絡(luò)信息中心簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于包頭市昆區(qū)教育城域網(wǎng)建設(shè)。受托人以包頭市昆都侖區(qū)教育局網(wǎng)絡(luò)信息中心的辦學(xué)收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2009年9月30日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2009年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)13，098，780.00元，其中貨幣資金78，780.00元，應(yīng)受融資租賃款14，661，000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為21，400.00元，其中其他應(yīng)付款21，400.00元；信托權(quán)益合計(jì)13，077，380.00元，其中未分配利潤(rùn)57，380.00元。融資租賃費(fèi)用按年結(jié)算。截止2009年9月30日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)1,654,393.95元，其中租金收入1,641,000.00元、其余為利息收入13,393.95元；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的發(fā)行管理費(fèi)21,000.00元，銀行結(jié)算費(fèi)220.00元；分配信托受益1,575,793.95元，期末信托權(quán)益為52,967.65元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司作為本合同承租方的擔(dān)保人，承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：于彥平。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。