尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2009年5月13日設立了“華宸-通遼市奈曼旗污水處理項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現就本信托成立至2010年9月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2009年5月13日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣3,500萬元
3、信托計劃期限：二年期，1,500萬元；三年期，2,000萬元
二、信托財產專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產專戶，開戶銀行為建行呼和浩特日信支行，賬號為15001706680052502975。
三、信托資金的運用
受托人與借款人通遼市奈曼旗污水處理廠簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)配套污水管網及污水再生利用項目建設。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來源，扣除信托財產管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。借款人償還本息的還款來源為奈曼旗財政預算補貼資金、奈曼旗污水處理廠收費收入。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2010年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產及收益情況
截止2010年9月30日，本計劃信托資產總計36,846,369.56元，其中貨幣資金1,792,344.56元；信托負債合計為105,224.80元；信托權益合計36,741,144.76元，其中未分配利潤1,741,144.76元。受托人管理信托財產產生的信托收入累計6,333,514.95元，全部為貸款利息收入；應由信托財產承擔的費用為1,905,564.64元，其中：受托人報酬1,757,303.34元；發(fā)行管理費135,975.00元；差旅費5,374.80元；印刷費3,006.00元；律師、咨詢費3,000.00元；銀行結算費905.50元。

六、信托計劃的風險控制措施
1、第三方保證擔保。為了有效控制還款風險，確保信托財產安全，內蒙古日信擔保投資（集團）有限公司為本次信托貸款本息提供承擔連帶責任的保證擔保。該公司資產實力雄厚，信譽良好，有能力在信托貸款發(fā)生風險時履行代償責任。
2、通遼市財政局承諾：在奈曼旗財政還本付息資金不足時，代為償付應付資金。
七、信托經理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經理：杜東方、范春艷。