尊敬的受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司于2009年11月17日設(shè)立了“華宸-巴彥淖爾市杭錦后旗醫(yī)院醫(yī)技樓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2009年12月31日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2009年11月17日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣3,000萬元
3、信托計(jì)劃期限：二年期，1,500萬元；三年期，1,500萬元
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營業(yè)部迎賓北路分理處，賬號為15001706680052503354。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人內(nèi)蒙古杭錦后旗醫(yī)院簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于杭錦后旗醫(yī)院醫(yī)技樓項(xiàng)目建設(shè)。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。借款人償還本息的還款來源為杭錦后旗財(cái)政預(yù)算安排的本項(xiàng)目建設(shè)資金、杭錦后旗醫(yī)院業(yè)務(wù)收入及杭錦后旗財(cái)政補(bǔ)貼收入。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2009年12月31日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2009年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)30,884,235.31元，其中貨幣資金726,825.31元；信托負(fù)債合計(jì)為175,900.00元；信托權(quán)益合計(jì)30,708,335.31元，其中未分配利潤708,335.31元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)1,676,845.81元，全部為貸款利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為968,510.50元，其中：受托人報(bào)酬966,490.00元；印刷費(fèi)1,600.00元；銀行結(jié)算費(fèi)420.50元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、巴彥淖爾市擔(dān)保中心為本信托貸款本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。該中心受巴彥淖爾市財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)，依靠巴彥淖爾市財(cái)政，可以通過控制各旗縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金，對借款旗縣政府形成約束，進(jìn)而可以有效控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。
2、杭錦后旗醫(yī)院將 “政府補(bǔ)貼受益權(quán)”提供質(zhì)押，作為還款保證。到期如不能還本付息，杭錦后旗財(cái)政局負(fù)責(zé)將財(cái)政預(yù)算安排的資金直接向貸款人還本付息。旗財(cái)政預(yù)算安排的還款資金，經(jīng)旗人大常委會批準(zhǔn)，合法有效，該補(bǔ)貼受益權(quán)能夠落實(shí)到位。
3、巴彥淖爾市財(cái)局政承諾，如信托貸款到期杭錦后旗財(cái)政還款資金不足，市財(cái)政代為償還。上級政府財(cái)政作出承諾，使信托貸款還款資金有了雙重保證，信托資金安全性進(jìn)一步得到保證。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：杜東方、顧永祥。