尊敬的受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司于2008年1月30日設(shè)立了“豐鎮(zhèn)市集中供熱一期建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2009年12月31日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2008年1月30日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣3,500萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：二年期，1,400萬(wàn)元；三年期，2,100萬(wàn)元
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開(kāi)戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營(yíng)業(yè)部迎賓北路分理處，賬號(hào)為15001706680052502184。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人豐鎮(zhèn)市富豐熱力有限責(zé)任公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于該公司集中供熱一期項(xiàng)目建設(shè)。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2009年12月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2009年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)38,255,925.53元，其中貨幣資金3,213,694.25元；信托負(fù)債合計(jì)為46,663.00元；信托權(quán)益合計(jì)38,209,262.53元，其中未分配利潤(rùn)3,209,262.53元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)8,606,198.84元，全部為貸款利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬、發(fā)行管理費(fèi)、印刷費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)等2,550,050.55元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
（1）借款人以其集中供熱收費(fèi)權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；
（2）借款人還款資金不足時(shí)，以豐鎮(zhèn)市財(cái)政補(bǔ)貼資金償還；
（3）以豐鎮(zhèn)市城市建設(shè)有限責(zé)任公司所屬國(guó)有出讓用地提供抵押擔(dān)保。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：杜東方、史軍保。