尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2008年7月21日設(shè)立了“烏海興泰公路公司股權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2009年6月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2008年7月21日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣3，200萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：36個(gè)月
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
        在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營(yíng)業(yè)部迎賓北路分理處，賬號(hào)為15001706680052502470。
三、信托資金的運(yùn)用
        受托人作為受讓人與烏海興泰公路公司股權(quán)原持有方內(nèi)蒙古興泰置業(yè)集團(tuán)有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》（合同編號(hào)HXXYJGR2008130）。受托人將信托資金3200萬(wàn)元全部支付給轉(zhuǎn)讓人，用于購(gòu)買烏海市興泰公路開(kāi)發(fā)有限公司35.56%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓人承諾三年后回購(gòu)其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，并簽訂了《股權(quán)回購(gòu)合同》（合同編號(hào)HXXYJGH2008131）。烏海興泰公路開(kāi)發(fā)有限公司承諾以自己的全部稅后凈收益作為信托投資股權(quán)部分的分紅來(lái)源，預(yù)計(jì)年分紅比例為12%，不足部分由內(nèi)蒙古興泰置業(yè)集團(tuán)有限公司和興泰公路公司股東高國(guó)棟的自有資金補(bǔ)足。分紅扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2009年6月30日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
        截止2009年6月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)33，357，696.14元，其中貨幣資金1，243，922.14元，長(zhǎng)期股權(quán)投資32，000，000.00元，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用113，774.00元；信托負(fù)債合計(jì)為132，960.00元；信托權(quán)益合計(jì)33，224，736.14元，其中未分配利潤(rùn)1，224，736.14元。股權(quán)投資每年分兩次支付紅利，分別為每個(gè)自然年的12月20日和股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付款的撥款日對(duì)頭日。截止2009年6月30日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)1，660，202.64元，其中股權(quán)投資提前分紅收入為1，632，000.00元，其余為利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬375，360.00元，發(fā)行管理費(fèi)費(fèi)28，443.00元、銀行結(jié)算費(fèi)220.50元；信托權(quán)益為33，357，696.14元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
本項(xiàng)目《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》和《股權(quán)回購(gòu)合同》中約定的轉(zhuǎn)讓人和回購(gòu)方項(xiàng)下的全部義務(wù)由內(nèi)蒙古伊東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證（《保證合同》編號(hào)為HXXYJBZ2008133）。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
        受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：秦立東。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。