尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2008年1月30日設(shè)立了“豐鎮(zhèn)市集中供熱一期建設(shè)項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2008年9月30日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計劃概要
        1、信托計劃成立日：2008年1月30日
        2、信托計劃規(guī)模：人民幣3,500萬元
        3、信托計劃期限：二年期，1,400萬元；三年期，2,100萬元
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
        在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，開戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營業(yè)部迎賓北路分理處，賬號為15001706680052502184。
三、信托資金的運用
        受托人與借款人豐鎮(zhèn)市富豐熱力有限責(zé)任公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于該公司集中供熱一期項目建設(shè)。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計劃的管理
        1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
        2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
        3、截止2008年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)及收益情況
        截止2008年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計37,800,629.97元，其中貨幣資金2,687,813.24元；信托負(fù)債合計為156,663.00元；信托權(quán)益合計37,643,966.97元，其中未分配利潤2,643,966.97元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計3,749,396.24元，全部為貸款利息收入；應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的受托人報酬、發(fā)行管理費、印刷費、銀行結(jié)算費等1,105,429.27元。
六、信托計劃的風(fēng)險控制措施
        1、交易對手違約風(fēng)險控制措施：
        （1）借款人以其集中供熱收費權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；
        （2）借款人還款資金不足時，以豐鎮(zhèn)市財政補貼資金償還；
        （3）以豐鎮(zhèn)市城市建設(shè)有限責(zé)任公司所屬國有出讓用地提供抵押擔(dān)保。
        2、管理風(fēng)險的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風(fēng)險。
七、信托經(jīng)理情況
        受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：杜東方、史軍保。