尊敬的受益人：
        內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司于2007年9月18日設(shè)立了“包頭市青山區(qū)校園網(wǎng)工程融資租賃項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至9月30日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
        1、信托計劃成立日：2007年9月18日
        2、信托計劃規(guī)模：人民幣3,950萬元
        3、信托計劃期限：分為一年期、二年期、三年期
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
        在信托計劃成立前，受托人分別在本地和發(fā)行地為本信托開立了兩個信托財產(chǎn)專戶，本地專戶的開戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營業(yè)部迎賓北路分理處、賬號為15001706680052502021，發(fā)行地專戶的開戶銀行為農(nóng)業(yè)銀行包頭市匯通支行、賬號為05—585101040007089。
三、信托資金的運用
        受托人與承租人包頭市青山區(qū)電化教育中心簽訂了《融資租賃合同》，將信托資金用于向承租人指定的供貨人購買教育網(wǎng)絡(luò)教學設(shè)備，租賃給承租人，用于青山區(qū)中小學“校園網(wǎng)工程”項目。受托人以融資租賃手續(xù)費及租金收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
四、信托計劃的管理
        1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
        2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
        3、截止2007年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
        截止2007年9月30日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計2,393,684.91元，其中租賃收入2,370,000元，利息收入23,684.91元；應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的差旅費、銀行結(jié)算費等20,615.58元；信托權(quán)益為2,373,069.33元
六、信托計劃的風險控制措施
        1、租賃物件質(zhì)量瑕疵、毀損滅失風險控制措施：
        （1）選擇知名品牌設(shè)備；（2）供貨人承擔產(chǎn)品質(zhì)量問題；（3）供貨人保證設(shè)備價格的公允性；（4）承租人負責進行商檢；（5）在租賃合同履行期間，租賃物件滅失或毀損風險由承租人承擔；（6）承租人應(yīng)定期對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)。
        2、交易對手違約風險控制措施：
        （1）青山區(qū)政府將承租人用于支付租金的教育費附加依法列入2008——2010年度財政預算；（2）作為出租人，內(nèi)蒙古信托擁有設(shè)備所有權(quán)，如承租人未能依約支付租金，出租人有權(quán)依法收回承租人所租賃的設(shè)備；（3）由內(nèi)蒙古日信擔保投資（集團）有限公司為承租人支付租金提供全額連帶責任保證擔保。
         3、管理風險的控制措施：受托人制定嚴密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風險。
七、信托經(jīng)理情況
        受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：管艷秋、于彥平。